发布时间：2019-09-19 10:52
博爱县清华水务有限公司关于供水价格调整成本公开的公告
根据国家和河南省城市供水价格调整成本公开的有关规定，现将博爱县清华水务有限公司供水成本进行公示，敬请社会各届监督并提出宝贵意见。
一、公示内容
2016年至2018年《城市供水企业基本情况调查表》和《成本费用情况表》。
二、公示时间
2019年9月17日至 2019年10月18日
三、公示方式
企业网站：http://www.boaiswgs.com
四、咨询受理
专线电话：0391-8663536；服务时间：星期一至星期五上午8:30-11:30、下午3:00-5:30；联系人：崔书敏。
咨询邮箱：boaizls@sina.com
公司在受理咨询后五个工作日内回复咨询者。
博爱县清华水务有限公司
2019年9月17日
| 博爱县清华水务有限公司基本情况调查表 | |||||
| 项目名称 | 行次及关系 | （2016）年 | （2017）年 | （2018）年 | 备注 |
| 一、企业财务情况 | A1 | ||||
| 水厂数量（个） | A2 | 2 | 2 | 2 | |
| 企业所有权形式 | A3 | 国有 | 国有 | 国有 | |
| 注册资本（万元） | A4 | 2244 | 2244 | 1244 | |
| 其中：国有资本（万元） | A5 | 2244 | 2244 | 1244 | |
| （一）资产（元） | A6=A7+A8 | 61440772.59 | 156096416.39 | 187353170.23 | |
| 1、流动资产 | A7 | 24315507.27 | 109598749.35 | 104836810.11 | |
| 2、非流动资产 | A8=A9+A12+...+A15 | 37125265.32 | 46497667.04 | 82516360.12 | |
| （1）固定资产净值 | A9=A10-A11 | 13297085.50 | 12258654.55 | 11170291.07 | |
| 固定资产原值 | A10 | 26702492.99 | 26814558.99 | 26859418.99 | |
| 累计折旧 | A11 | 13405407.49 | 14555904.44 | 15689127.92 | |
| （2）工程物资 | A12 | ||||
| （3）在建工程 | A13 | 23802605.24 | 34213437.91 | 71320494.47 | |
| （4）无形资产 | A14 | 25574.58 | 25574.58 | 25574.58 | |
| （5）其他资产 | A15 | ||||
| （二）负债（元） | A16=A17+A18 | 84324851.37 | 174477948.14 | 220993107.30 | |
| 1、流动负债 | A17 | 44003193.69 | 62190533.14 | 65048838.24 | |
| 2、非流动负债 | A18 | 40321657.68 | 112287415.00 | 155944269.06 | |
| （三）所有者权益（元） | A19=A20+A21+A22+A23 | (22884078.78) | (18381531.75) | (33639937.07) | |
| 1、实收资本 | A20 | 2440000.00 | 12440000.00 | 2440000.00 | |
| 2、资本公积 | A21 | 1452070.00 | 1452070.00 | 1452070.00 | |
| 3、盈余公积 | A22 | ||||
| 4、未分配利润 | A23 | (26776148.78) | (32273601.75) | (37532007.07) | |
| （四）主营业务损益（元） | A24 | ||||
| 1、主营业务收入 | A25 | 5993519.69 | 7052289.07 | 7427170.78 | |
| 2、主营业务成本 | A26 | 8803582.96 | 9018620.94 | 9670960.25 | |
| 3、期间费用 | A27 | 4863009.57 | 4577598.70 | 5297195.33 | |
| 4、主营业务税金及附加 | A28 | 24163.52 | 24594.10 | 31157.98 | |
| 5、主营业务净利润 | A29=A25-A26-A27-A28 | (7697236.36) | (6568524.67) | (7572142.78) | |
| 6、主营业务净资产利润率（%） | A30=A29÷A19×100 | 33.64 | 35.73 | 22.51 | |
| （五）其他业务利润（元） | A31=A32-A33 | 317859.92 | 695276.64 | 1017792.33 | |
| 1、其他业务收入 | A32 | 627897.39 | 1767764.33 | 2232923.60 | |
| 2、其他业务支出 | A33 | 310037.47 | 1072487.69 | 1215131.27 | |
| 博爱县清华水务有限公司基本情况表（续） | |||||
| 项目名称 | 行次及关系 | （2016）年 | （2017）年 | （2018）年 | 备注 |
| 二、供水及销售（m3） | A34 | ── | ── | ||
| 1、年供水总量 | A35 | 10342570 | 9568913 | 10160000 | |
| 2、年售水总量 | A36=A37+A38+A39 | 6308968 | 6411171 | 7427170 | |
| （1）居民生活用水 | A37 | 3596112 | 3724890 | 4627759 | |
| （2）非居民用水 | A38 | 2712856 | 2686281 | 2799411 | |
| （3）特殊行业用水 | A39 | ||||
| 3、年免费水量 | A40 | 1056000 | 1277500 | 1460000 | |
| 4、设计日综合生产能力（m3/日） | A41 | 55000 | 55000 | 55000 | |
| 5、实际日综合生产能力（m3/日） | A42=A35÷365 | 28336 | 26216 | 27836 | |
| 6、最高日供水量（m3/日） | A43 | 37000 | 36000 | 36500 | |
| 7、年销售收入（元） | A44=A45+A46 | 5993519.69 | 7052289.07 | 7427170.78 | |
| （1）实缴水费 | A45 | 5933584.49 | 6981766.18 | 7352899.07 | |
| （2）欠缴水费 | A46 | 59935.20 | 70522.89 | 74271.71 | |
| 8、产销差水量（m3） | A47=A35-A36 | 4033602 | 3157742 | 2732829 | |
| 9、产销差率（%） | A48=A47÷A35×100 | 39 | 33 | 27 | |
| 10、管网漏损水量（m3） | A49=A47-A40 | 2977602 | 1880241 | 1272829 | |
| 11、管网漏损率（%） | A50=A49÷A35×100 | 28.8 | 19.6 | 12.5 | |
| 12、平均售水价格（元/m3） | A51=A44÷A36 | 0.95 | 1.1 | 1.0 | |
| 13、管网水平均压力（Mpa） | A52 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | |
| 14、75mm以上管网长度（米） | A53 | 135000 | 145000 | 160000 | |
| 15、管网平均使用年限（年） | A54 | 26 | 25 | 24 | |
| 16、居民用水按户抄表的水量 | A55 | 3560151 | 3687641 | 4581481 | |
| 17、居民按户抄表的水量占居民用水总量率（%） | A56=A55÷A37×100 | 99 | 99 | 99 | |
| 三、人员构成情况 | A57 | ── | ── | ||
| （一）职工总人数（人） | A58 | 123 | 128 | 136 | |
| （二）主业从业人员数（人） | A59=A60+A61+A62+A63 | 123 | 128 | 136 | |
| 1、制水环节职工 | A60 | 34 | 35 | 42 | |
| 2、输送环节职工 | A61 | 16 | 21 | 32 | |
| 3、销售服务职工 | A62 | 50 | 49 | 44 | |
| 4、公司管理职工 | A63 | 23 | 23 | 18 | |
| （三）离退休人员数（人） | A64 | 59 | 64 | 70 | |
| 博爱县清华水务有限公司成本费用情况表 | |||||
| 序 号 | 项目名称 | 2016 | 2017 | 2018 | 备 注 |
| 1 | 年供水总量(M3) | 10,342,570.00 | 9,568,913.00 | 10,160,000.00 | |
| 2 | 年售水总量(M3) | 6,308,968.00 | 6,411,171.00 | 7,427,170.78 | |
| 3 | 产销差水量(M3) | 4,033,602.00 | 3,157,742.00 | 2,732,829.22 | |
| 4 | 产销差率(%) | 0.39 | 0.33 | 0.27 | |
| 5 | 一、制水成本 | 8,803,582.96 | 9,018,620.94 | 9,670,960.25 | |
| 6 | 1、原水费 | 2,895,919.60 | 2,679,295.64 | 2,844,800.00 | |
| 7 | 购原水量(M3) | 10,342,570.00 | 9,568,913.00 | 10,160,000.00 | |
| 8 | 原水单价(元/ M3) | 0.28 | 0.28 | 0.28 | |
| 9 | 2、水资源费 | - | - | - | |
| 10 | 地下水采水量(M3) | - | - | - | |
| 11 | 3、原材料费 | 514,424.05 | 548,610.02 | 750,887.96 | |
| 12 | （1）消毒药剂 | 514,424.05 | 548,610.02 | 750,887.96 | |
| 13 | （2）混凝药剂 | - | - | - | |
| 14 | （3）其他材料 | - | - | - | |
| 15 | 4、动力费 | 114,616.61 | 79,166.22 | 129,239.98 | |
| 16 | 5、职工薪酬 | 4,994,600.55 | 5,190,781.27 | 5,282,674.36 | |
| 17 | （1）、职工工资津贴奖金 | 4,708,800.00 | 4,925,988.00 | 5,022,000.00 | |
| 18 | （2）、福利费 | 285,800.55 | 264,793.27 | 260,674.36 | |
| 19 | 6、修理费 | 255,735.15 | 492,242.79 | 588,816.65 | |
| 20 | 7、其他制水费用 | 28,287.00 | 28,525.00 | 74,541.30 | |
| 21 | 二、期间费用(元) | 4,863,009.57 | 4,577,598.70 | 5,297,195.33 | |
| 22 | （一）营业费用(元) | - | - | - | |
| 23 | （二）管理费用 | 4,915,444.48 | 4,575,952.54 | 5,388,534.03 | |
| 24 | 1、职工薪酬 | 3,258,439.42 | 3,001,249.17 | 3,777,327.36 | |
| 25 | （1）职工工资 | 654,000.00 | 912,220.00 | 930,000.00 | |
| 26 | （2）、职工福利费 | 110,164.46 | 121,309.44 | 130,488.43 | |
| 27 | （3）、社会保险 | 2,494,274.96 | 1,967,719.73 | 2,716,838.93 | |
| 28 | （4）、住房公积金 | - | - | - | |
| 29 | （5）、工会经费 | - | - | - | |
| 30 | （6）、职工教育经费 | - | - | ||
| 31 | （7）、其他 | - | - | - | |
| 32 | 2、固定资产折旧 | 804,000.00 | 1,150,496.95 | 1,133,223.48 | |
| 33 | 3、修理费 | 166,448.58 | 150,753.32 | 14,980.00 | |
| 34 | 4、税金 | 402,695.53 | 41,562.80 | 40,837.84 | |
| 35 | 5、业务招待费 | 3,837.00 | 2,664.00 | - | |
| 36 | 6、办公费 | 265,605.95 | 200,894.30 | 270,839.00 | |
| 37 | 7、租赁费 | - | - | - | |
| 38 | 8、水电费 | - | - | - | |
| 39 | 9、燃油费 | - | - | 141,266.35 | |
| 40 | 10、会议费 | - | - | - | |
| 41 | 11、差旅费 | 6,368.00 | 3,142.00 | 2,673.00 | |
| 42 | 12、低值易耗品摊销 | 6,590.00 | - | 3,787.00 | |
| 43 | 13、无形资产摊销 | - | - | - | |
| 44 | 14、长期待摊费用摊销 | - | - | - | |
| 45 | 15、其他管理费用 | 1,460.00 | 25,190.00 | 3,600.00 | |
| 46 | （三）财务费用(元) | (52,434.91) | 1,646.16 | (91,338.70) | |
| 47 | 三、供水总成本（元） | 13,666,592.53 | 13,596,219.64 | 14,968,155.58 | |
| 48 | 六、单位售水成本(元） | 2.17 | 2.12 | 2.02 | |
